VALON

NessRank Score

59/100

0100

Renta.84

Solva.62

Liquid.28

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN380 712 356

SIRET (siège)380 712 356 00035

RCSRCS 380 712 356

TVA intracommunautaireFR07380712356

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 500 000 €

Création25 janvier 1991

Effectif21

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

28,7 M €

-18,2 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

-53,8 % vs 2019

Marge brute

19,4 M €

Profitabilité

7,9 %

Fonds propres

20,7 M €

EBE

404 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

28,7 M €

Marge brute

19,4 M €

EBE

404 k €

EBITDA (additif)

404 k €

EBITDA (soustractif)

15,3 M €

Résultat d'exploitation

3,6 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

750 k €

Achats & charges ext.

9,3 M €

Impôts & taxes

1,4 M €

Bilan

Total actif

51,5 M €

Actif circulant

19,4 M €

Créances clients

5,2 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

20,7 M €

Capital social

4,5 M €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,9 M €

Dettes fiscales & sociales

880 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,9 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

79,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

28,5 %

Dette nette

5,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,2 %

Délai fournisseurs

152 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA656,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	28,7 M €	2,3 M €	51,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	35,1 M €	4,9 M €	56,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,9 M €	4,7 M €	52,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	33,6 M €	6,2 M €	49,6 M €	Social