TMS TRANSPORTS MANUTENTION SERVICES

NessRank Score

43/100

0100

Renta.29

Solva.69

Liquid.25

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN380 818 443

SIRET (siège)380 818 443 00026

RCSRCS 380 818 443

TVA intracommunautaireFR11380818443

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 février 1991

Effectif03

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+1,3 % vs N-1

Résultat net

-208 k €

-27686,5 % vs 2020

Marge brute

618 k €

Profitabilité

-11,6 %

Fonds propres

-55 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

618 k €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

78 k €

Résultat d'exploitation

-153 k €

Résultat net

-208 k €

Salaires & traitements

397 k €

Charges sociales

123 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

897 k €

Créances clients

668 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

55 k €

Fonds propres

-55 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

301 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

411 k €

Dettes fiscales & sociales

250 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

377,3 %

ROA

EBE / Total actif

-14,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

187 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-546,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-446,8 %

Dette nette

246 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11 k €

BFR exploitation

261 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,3 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

134 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2218,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	-208 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	753 €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	3 k €	897 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	7 k €	946 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	26 k €	862 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	-21 k €	901 k €	Social