ITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE - ITM EP

NessRank Score

42/100

0100

Renta.22

Solva.61

Liquid.3

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN380 826 552

SIRET (siège)380 826 552 00016

RCSRCS 380 826 552

TVA intracommunautaireFR88380826552

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 112 €

Création6 janvier 1991

EffectifNN

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+37,7 % vs N-1

Résultat net

-85 k €

-209,3 % vs 2023

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

-42,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

2,2 M €

Résultat net

-85 k €

Achats & charges ext.

46 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

8,1 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

5,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

-42,0 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

44,1 M €

Dettes court terme

44,6 M €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

434 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

97,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

97,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

26,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-517,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-105,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-105,1 %

Dette nette

44,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,2 M €

BFR exploitation

5,7 M €

BFR en jours de CA

857 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,7 %

Délai fournisseurs

83 jrs

Délai clients

929 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,2 M €	-85 k €	8,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	77 k €	7,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	287 k €	-64 k €	6,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	451 k €	-95 k €	5,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	437 k €	373 k €	6,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	401 k €	-69 k €	5,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	531 k €	143 k €	6,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	627 k €	-20 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE LAVALARD

—

Identité

SIREN380826552

DénominationITM EQUIPEMENT DE LA PERSONNE - ITM EP

Sigle—

Date de création6 janvier 1991

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.19A

ActivitéCentrales d'achat non alimentaires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN380 826 552

SIRET (siège)380 826 552 00016

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 112 €

RCSRCS 380 826 552

TVA intracommunautaireFR88380826552

Code NAF/APE46.19A — Centrales d'achat non alimentaires

Inscription RNE6 janvier 1991

EffectifNon renseigné