SEMAU

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Renta.62

Solva.56

Liquid.50

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN380 869 420

SIRET (siège)380 869 420 00014

RCSRCS 380 869 420

TVA intracommunautaireFR70380869420

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social274 400 €

Création6 décembre 1990

Effectif11

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+11,0 % vs N-1

Résultat net

97 k €

+112,8 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

709 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

548 k €

Résultat d'exploitation

82 k €

Résultat net

97 k €

Salaires & traitements

383 k €

Charges sociales

133 k €

Achats & charges ext.

708 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

148 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

709 k €

Capital social

274 k €

Dettes financières

455 k €

Dettes court terme

428 k €

Dettes fournisseurs

151 k €

Dettes fiscales & sociales

109 k €

Autres dettes exploitation

43 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-89,2 %

Dette nette

-633 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-132 k €

BFR exploitation

21 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,0 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié119 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2139,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	97 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	45 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-308 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	-138 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	89 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	101 k €	4,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	92 k €	3,8 M €	Social