MEDIA CAP

NessRank Score

50/100

0100

Renta.66

Solva.35

Liquid.33

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.66

Solva.35

Liquid.33

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN380 888 008

SIRET (siège)380 888 008 00022

RCSRCS 380 888 008

TVA intracommunautaireFR59380888008

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social291 236 €

Création15 janvier 1991

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

341 k €

-1,7 % vs N-1

Résultat net

206 k €

-48,7 % vs 2023

Marge brute

245 k €

Profitabilité

60,5 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

341 k €

Marge brute

245 k €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

Résultat d'exploitation

197 k €

Résultat net

206 k €

Achats & charges ext.

96 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

9,1 M €

Actif circulant

947 k €

Créances clients

377 k €

Stocks

—

Trésorerie

521 k €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

291 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

864 k €

Dettes fournisseurs

10 k €

Dettes fiscales & sociales

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

60,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

57,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

47,0 %

Dette nette

2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

306 k €

BFR exploitation

368 k €

BFR en jours de CA

324 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,7 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

399 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	341 k €	206 k €	9,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	347 k €	402 k €	9,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	284 k €	75 k €	8,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	352 k €	170 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	456 k €	81 k €	7,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	368 k €	92 k €	6,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	441 k €	218 k €	6,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	313 k €	44 k €	5,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	315 k €	1,3 M €	6,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN380888008

DénominationMEDIA CAP

Sigle—

Date de création15 janvier 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN380 888 008

SIRET (siège)380 888 008 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social291 236 €

RCSRCS 380 888 008

TVA intracommunautaireFR59380888008

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE15 janvier 1991

EffectifNon renseigné