THELIA

NessRank Score

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Renta.67

Solva.56

Liquid.35

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN380 890 491

SIRET (siège)380 890 491 00034

RCSRCS 380 890 491

TVA intracommunautaireFR39380890491

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social690 000 €

Création1 janvier 1991

Effectif22

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,4 M €

+24,4 % vs N-1

Résultat net

418 k €

+34,1 % vs 2018

Marge brute

6,9 M €

Profitabilité

3,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

111 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,4 M €

Marge brute

6,9 M €

EBE

111 k €

EBITDA (additif)

111 k €

EBITDA (soustractif)

4,2 M €

Résultat d'exploitation

619 k €

Résultat net

418 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

724 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

170 k €

Bilan

Total actif

6,2 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

641 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

690 k €

Dettes financières

50 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,8 %

ROA

EBE / Total actif

10,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-46,5 %

Dette nette

-592 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,4 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1575,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	11,4 M €	418 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,2 M €	312 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN380890491

DénominationTHELIA

Sigle—

Date de création1 janvier 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.20B

ActivitéInstallation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN380 890 491

SIRET (siège)380 890 491 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social690 000 €

RCSRCS 380 890 491

TVA intracommunautaireFR39380890491

Code NAF/APE33.20B — Installation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 janvier 1991

Effectif100 – 199 salariés