PORTS DE SEINE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.86

Solva.52

Liquid.31

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.86

Solva.52

Liquid.31

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN381 012 392

SIRET (siège)381 012 392 00027

RCSRCS 381 012 392

TVA intracommunautaireFR52381012392

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 février 1991

EffectifNN

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

350 k €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

59 k €

+35,7 % vs 2022

Marge brute

285 k €

Profitabilité

16,9 %

Fonds propres

403 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

350 k €

Marge brute

285 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

95 k €

Résultat d'exploitation

78 k €

Résultat net

59 k €

Salaires & traitements

40 k €

Charges sociales

23 k €

Achats & charges ext.

65 k €

Impôts & taxes

125 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

589 k €

Créances clients

200 k €

Stocks

—

Trésorerie

305 k €

Fonds propres

403 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

61 k €

Dettes court terme

214 k €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

63 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-60,4 %

Dette nette

-244 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

66 k €

BFR exploitation

136 k €

BFR en jours de CA

68 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

355 jrs

Délai clients

206 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1154,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	350 k €	59 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	330 k €	44 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	319 k €	22 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	271 k €	14 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	327 k €	12 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	339 k €	32 k €	2,2 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	337 k €	36 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

TRISTAN JOSSE

—

Identité

SIREN381012392

DénominationPORTS DE SEINE

Sigle—

Date de création1 février 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.22Z

ActivitéServices auxiliaires des transports par eau

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN381 012 392

SIRET (siège)381 012 392 00027

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 381 012 392

TVA intracommunautaireFR52381012392

Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau

Inscription RNE1 février 1991

EffectifNon renseigné