DERICHEBOURG HOSPITALITY

NessRank Score

55/100

0100

Renta.35

Solva.51

Liquid.40

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.51

Liquid.40

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN381 044 924

SIRET (siège)381 044 924 00086

RCSRCS 381 044 924

TVA intracommunautaireFR66381044924

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social115 200 €

Création26 février 1991

Effectif31

Adresse du siège51 CHE DES MECHES, 94000 CRETEIL

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,2 M €

+14,5 % vs N-1

Résultat net

27 k €

-67,5 % vs 2023

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

718 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,2 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

25 k €

Résultat d'exploitation

35 k €

Résultat net

27 k €

Salaires & traitements

4,1 M €

Charges sociales

895 k €

Achats & charges ext.

998 k €

Impôts & taxes

248 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

284 k €

Fonds propres

718 k €

Capital social

115 k €

Dettes financières

87 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

501 k €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

90 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-27,4 %

Dette nette

-197 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-100 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,5 %

Délai fournisseurs

183 jrs

Délai clients

111 jrs

Ressources humaines

Salariés210

CA / salarié30 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA6526,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,2 M €	27 k €	3,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	5,4 M €	84 k €	2,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,3 M €	94 k €	2,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,4 M €	134 k €	2,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,4 M €	220 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	7,1 M €	282 k €	3,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,3 M €	252 k €	3,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,1 M €	378 k €	3,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,3 M €	936 €	2,5 M €	Social

Dirigeants

ALICIA MONTMAUR

Directeur général· Né en janvier 1979

BORIS DERICHEBOURG

Président· Né en mars 1978

Identité

SIREN381044924

DénominationDERICHEBOURG HOSPITALITY

Sigle—

Date de création26 février 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège51 CHE DES MECHES, 94000 CRETEIL

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif200 – 249 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00086

Juridique

SIREN381 044 924

SIRET (siège)381 044 924 00086

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social115 200 €

RCSRCS 381 044 924

TVA intracommunautaireFR66381044924

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE26 février 1991

Effectif200 – 249 salariés