TECE

NessRank Score

70/100

0100

Renta.54

Solva.81

Liquid.72

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN381 159 631

SIRET (siège)381 159 631 00054

RCSRCS 381 159 631

TVA intracommunautaireFR31381159631

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création31 décembre 1990

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,9 M €

-11,1 % vs N-1

Résultat net

54 k €

-72,9 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

44 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

44 k €

EBITDA (additif)

44 k €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

66 k €

Résultat net

54 k €

Salaires & traitements

778 k €

Charges sociales

289 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

50 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

742 k €

Stocks

418 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

327 €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

312 k €

Dettes fiscales & sociales

225 k €

Autres dettes exploitation

697 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-89,0 %

Dette nette

-1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74 k €

BFR exploitation

848 k €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,1 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1590,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,9 M €	54 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,5 M €	201 k €	3,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	5,0 M €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	-71 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	-109 k €	2,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,6 M €	-750 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	-808 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-210 k €	2,5 M €	Social