CESAR

NessRank Score

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Renta.53

Solva.61

Liquid.50

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN381 178 797

SIRET (siège)381 178 797 00027

RCSRCS 381 178 797

TVA intracommunautaireFR08381178797

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social8 632 542 €

Création25 janvier 1991

Effectif00

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-13,1 % vs N-1

Résultat net

-277 k €

-260,1 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-14,7 %

Fonds propres

-2,9 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

573 k €

Résultat d'exploitation

-249 k €

Résultat net

-277 k €

Salaires & traitements

401 k €

Charges sociales

133 k €

Achats & charges ext.

751 k €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

386 k €

Stocks

2,4 M €

Trésorerie

284 k €

Fonds propres

-2,9 M €

Capital social

8,6 M €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

701 k €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

40 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,4 %

ROA

EBE / Total actif

-4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-54,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-71,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,3 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-138 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,1 %

Délai fournisseurs

341 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2122,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	1,9 M €	-277 k €	5,4 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,2 M €	-77 k €	6,9 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	7,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,8 M €	311 k €	8,4 M €	Social
2018· 31 mars 2018	2 k €	893 €	10 k €	Social
2017· 31 mars 2017	2,1 M €	33 k €	11,9 M €	Social
2016· 31 mars 2016	2,1 M €	959 k €	12,8 M €	Social