LE CLOS DE LA SOURCE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.73

Solva.61

Liquid.48

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN381 284 041

SIRET (siège)381 284 041 00021

RCSRCS 381 284 041

TVA intracommunautaireFR05381284041

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social38 112 €

Création4 février 1991

Effectif01

Activité principaleServices des traiteurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

185 k €

-16,1 % vs N-1

Résultat net

5 k €

-71,8 % vs 2016

Marge brute

168 k €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

-135 k €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

185 k €

Marge brute

168 k €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

84 k €

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

5 k €

Salaires & traitements

50 k €

Charges sociales

28 k €

Achats & charges ext.

17 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

151 k €

Créances clients

89 k €

Stocks

—

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

-135 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

137 k €

Dettes court terme

400 k €

Dettes fournisseurs

25 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Autres dettes exploitation

270 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-101,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-100,5 %

Dette nette

136 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-229 k €

BFR exploitation

64 k €

BFR en jours de CA

-445 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,1 %

Délai fournisseurs

530 jrs

Délai clients

173 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2698,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	185 k €	5 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	221 k €	18 k €	1,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,7 M €	-181 k €	1,2 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	1,7 M €	-3 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN381284041

DénominationLE CLOS DE LA SOURCE

Sigle—

Date de création4 février 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.21Z

ActivitéServices des traiteurs

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN381 284 041

SIRET (siège)381 284 041 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social38 112 €

RCSRCS 381 284 041

TVA intracommunautaireFR05381284041

Code NAF/APE56.21Z — Services des traiteurs

Inscription RNE4 février 1991

Effectif1 – 2 salariés