MOULIN DU ROC

NessRank Score

47/100

0100

Renta.49

Solva.9

Liquid.38

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

47/100

0100

Renta.49

Solva.9

Liquid.38

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN381 604 503

SIRET (siège)381 604 503 00031

RCSRCS 381 604 503

TVA intracommunautaireFR24381604503

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 avril 1991

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+75,5 % vs N-1

Résultat net

-35 k €

-138,5 % vs 2021

Marge brute

604 k €

Profitabilité

-2,5 %

Fonds propres

294 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

604 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

266 k €

Résultat d'exploitation

34 k €

Résultat net

-35 k €

Salaires & traitements

257 k €

Charges sociales

51 k €

Achats & charges ext.

773 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

326 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

—

Trésorerie

136 €

Fonds propres

294 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

380 k €

Dettes fiscales & sociales

68 k €

Autres dettes exploitation

50 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

575,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

575,7 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-442 k €

BFR exploitation

-374 k €

BFR en jours de CA

-116 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

75,5 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1864,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	1,4 M €	-35 k €	5,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	785 k €	90 k €	3,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	631 k €	25 k €	3,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	585 k €	-184 k €	3,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	776 k €	46 k €	2,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	766 k €	34 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN381604503

DénominationMOULIN DU ROC

Sigle—

Date de création1 avril 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN381 604 503

SIRET (siège)381 604 503 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 381 604 503

TVA intracommunautaireFR24381604503

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 avril 1991

Effectif3 – 5 salariés