THALABAULE

NessRank Score

44/100

0100

Renta.40

Solva.55

Liquid.48

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.40

Solva.55

Liquid.48

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN381 641 182

SIRET (siège)381 641 182 00047

RCSRCS 381 641 182

TVA intracommunautaireFR63381641182

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 002 478 €

Création12 avril 1991

Effectif22

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,4 M €

-6,7 % vs N-1

Résultat net

95 k €

+38,0 % vs 2023

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

-6,6 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,4 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

474 k €

Résultat net

95 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

912 k €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

157 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

409 k €

Stocks

99 k €

Trésorerie

505 k €

Fonds propres

-6,6 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

799 k €

Autres dettes exploitation

130 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,4 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-70,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-83,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-76,1 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

-1,0 M €

BFR en jours de CA

-68 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,7 %

Délai fournisseurs

115 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3007,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,4 M €	95 k €	9,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,1 M €	69 k €	8,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,2 M €	785 k €	8,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,8 M €	1,2 M €	9,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,4 M €	20 k €	8,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,0 M €	252 k €	8,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,4 M €	-818 k €	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,4 M €	-1,0 M €	8,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,2 M €	-1,2 M €	7,9 M €	Social

Dirigeants

ANNE JANVIER

—

JEAN, PASCAL, DANIEL, MARIE PHELIPPEAU

—

Identité

SIREN381641182

DénominationTHALABAULE

Sigle—

Date de création12 avril 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège47

Juridique

SIREN381 641 182

SIRET (siège)381 641 182 00047

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 002 478 €

RCSRCS 381 641 182

TVA intracommunautaireFR63381641182

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE12 avril 1991

Effectif100 – 199 salariés