CAISSERIE VELAY BERNARD

NessRank Score

46/100

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Renta.50

Solva.18

Liquid.40

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN381 963 982

SIRET (siège)381 963 982 00016

RCSRCS 381 963 982

TVA intracommunautaireFR15381963982

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création24 mai 1991

Effectif21

Activité principaleFabrication d'emballages en bois

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,7 M €

-1,3 % vs N-1

Résultat net

192 k €

+314,8 % vs 2022

Marge brute

7,0 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

483 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,7 M €

Marge brute

7,0 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

3,6 M €

Résultat d'exploitation

361 k €

Résultat net

192 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

999 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

206 k €

Bilan

Total actif

6,5 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

506 k €

Trésorerie

151 k €

Fonds propres

483 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

974 k €

Autres dettes exploitation

870 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,4 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-115 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,3 %

Délai fournisseurs

123 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1744,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,7 M €	192 k €	6,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,9 M €	46 k €	7,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,9 M €	101 k €	6,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,2 M €	448 k €	5,9 M €	Social