BALATONI

NessRank Score

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Renta.61

Solva.82

Liquid.54

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN382 015 964

SIRET (siège)382 015 964 00051

RCSRCS 382 015 964

TVA intracommunautaireFR82382015964

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

Création1 avril 1991

Effectif11

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+1,1 % vs N-1

Résultat net

94 k €

-24,3 % vs 2019

Marge brute

814 k €

Profitabilité

6,1 %

Fonds propres

625 k €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

814 k €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

405 k €

Résultat d'exploitation

113 k €

Résultat net

94 k €

Salaires & traitements

269 k €

Charges sociales

132 k €

Achats & charges ext.

730 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

992 k €

Actif circulant

922 k €

Créances clients

391 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

473 k €

Fonds propres

625 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

293 k €

Dettes fournisseurs

148 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,1 %

ROA

EBE / Total actif

11,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-74,8 %

Dette nette

-467 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

133 k €

BFR exploitation

258 k €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,1 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié172 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1744,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	94 k €	992 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	124 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	32 k €	675 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	-148 k €	760 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC BUKI

—

Identité

SIREN382015964

DénominationBALATONI

Sigle—

Date de création1 avril 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22A

ActivitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN382 015 964

SIRET (siège)382 015 964 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

RCSRCS 382 015 964

TVA intracommunautaireFR82382015964

Code NAF/APE43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Inscription RNE1 avril 1991

Effectif10 – 19 salariés