LIBERATION

NessRank Score

42/100

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Renta.20

Solva.55

Liquid.46

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.55

Liquid.46

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN382 028 199

SIRET (siège)382 028 199 00042

RCSRCS 382 028 199

TVA intracommunautaireFR24382028199

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social23 243 662 €

Création14 mai 1991

Effectif32

Activité principaleÉdition de journaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

28,9 M €

-2,8 % vs N-1

Résultat net

-10,5 M €

-10,7 % vs 2022

Marge brute

5,8 M €

Profitabilité

-36,4 %

Fonds propres

-22,5 M €

EBE

320 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

28,9 M €

Marge brute

5,8 M €

EBE

320 k €

EBITDA (additif)

320 k €

EBITDA (soustractif)

-12,8 M €

Résultat d'exploitation

-10,7 M €

Résultat net

-10,5 M €

Salaires & traitements

13,2 M €

Charges sociales

5,1 M €

Achats & charges ext.

23,1 M €

Impôts & taxes

332 k €

Bilan

Total actif

52,0 M €

Actif circulant

10,3 M €

Créances clients

4,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

-22,5 M €

Capital social

23,2 M €

Dettes financières

16,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,2 M €

Dettes fiscales & sociales

4,4 M €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-36,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-37,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,7 %

ROA

EBE / Total actif

-20,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-43,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-72,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-66,9 %

Dette nette

15,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,1 M €

BFR exploitation

-753 k €

BFR en jours de CA

-102 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,8 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4582,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	28,9 M €	-10,5 M €	52,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	29,7 M €	-9,5 M €	50,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	26,9 M €	-9,0 M €	48,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24,2 M €	-16,8 M €	56,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	30,8 M €	-25,4 M €	46,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	33,6 M €	-8,9 M €	53,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	34,8 M €	-3,3 M €	48,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	37,1 M €	-5,5 M €	44,9 M €	Social

Dirigeants

PATRICK, ALFRED, DOV Halfon

—

AMANDINE Romeu

—

Identité

SIREN382028199

DénominationLIBERATION

Sigle—

Date de création14 mai 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE58.13Z

ActivitéÉdition de journaux

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN382 028 199

SIRET (siège)382 028 199 00042

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social23 243 662 €

RCSRCS 382 028 199

TVA intracommunautaireFR24382028199

Code NAF/APE58.13Z — Édition de journaux

Inscription RNE14 mai 1991

Effectif250 – 499 salariés