DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET FONCIER D'INVESTISSEMENT D'AVENIR

DEFIA

NessRank Score

59/100

0100

Renta.63

Solva.50

Liquid.19

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.50

Liquid.19

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN382 340 966

SIRET (siège)382 340 966 00037

RCSRCS 382 340 966

TVA intracommunautaireFR44382340966

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social4 000 028 €

Création15 juin 1991

Effectif13 salariés (2023)

Adresse du siègeMORNE PAVILLON

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Objet socialProcéder à toutes études et à tous actes nécessaires à la réalisation de toutes opérations d'aménagement, derénovation urbaine, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers dégradés ;Procéder à toutes études, à tous actes nécessaires à la construction sur tous terrains :D'immeubles, services communs à ces immeubles et d'équipements publics ou privés, notamment à vocationéconomique, touristique, sportive, formation, médico-sociale, santéD'immeubles collectifs ou individuels, à usage principal d'habitation, ainsi que la construction etl'aménagement des équipements d'accompagnement ;Procéder à la location, la vente, la gestion, l'exploitation, la concession, l'entretien et la mise en valeur partous moyens d'immeubles, ouvrages ou équipements publics ou privés ;Procéder à toutes études et mener toutes actions relatives au développement économique et social duterritoire ; mettre en œuvre toutes actions intéressant la formation ainsi que les domaines de la santé ; audéveloppement énergétique et à la transition énergétique ; à toutes actions à l'international et en particulier,les actions engagées dans le cadre des compétences dévolues aux collectivités en matière de coopérationrégionaleGérer, exploiter, animer, par tout moyen, tous services publics ou effectuer toutes prestations de services,pour le compte de toutes collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou toutespersonnes publiques dans les domaines ci-dessus énoncés ;A cet effet et de manière générale, la Société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières,commerciales, industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus et contribuant à leurréalisation, ou à des objets similaires ou connexes.Elle pourra créer ou prendre toute participation dans toute structure se rapportant aux domaines ci- dessus etcontribuant à leur réalisation.Elle exercera l'ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d'autrui (et notammentpar assistance à maîtrise d'ouvrage, mandat, contrat de promotion immobilière - liste non limitative).

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

+51,2 % vs N-1

Résultat net

18 k €

+29,9 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

-101 k €

Résultat net

18 k €

Salaires & traitements

851 k €

Charges sociales

380 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

72 k €

Bilan

Total actif

35,0 M €

Actif circulant

32,3 M €

Créances clients

6,0 M €

Stocks

21,3 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

273 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

494 k €

Dettes fiscales & sociales

822 k €

Autres dettes exploitation

577 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

36,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-92,2 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

25,4 M €

BFR exploitation

26,8 M €

BFR en jours de CA

1774 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

51,2 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

417 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié396 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1652,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,1 M €	18 k €	35,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,4 M €	14 k €	31,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	-596 k €	28,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	670 k €	10,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-114 k €	11,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	-549 k €	13,7 M €	Social