CAP'ALLIANCE
NessRank Score
51/100
0100
Renta.37
Solva.59
Liquid.39
Dynam.31
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.31
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN382 408 771
SIRET (siège)382 408 771 00030
RCSRCS 382 408 771
TVA intracommunautaireFR50382408771
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social24 640 €
Création7 mai 1991
Effectif11
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
10,1 M €
-11,4 % vs N-1Résultat net
52 k €
+10,9 % vs 2023Marge brute
1,6 M €
Profitabilité
0,5 %
Fonds propres
3,4 M €
EBE
83 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
10,1 M €Marge brute
1,6 M €EBE
83 k €EBITDA (additif)
83 k €EBITDA (soustractif)
899 k €Résultat d'exploitation
2 k €Résultat net
52 k €Salaires & traitements
454 k €Charges sociales
183 k €Achats & charges ext.
8,5 M €Impôts & taxes
27 k €Bilan
Total actif
5,9 M €Actif circulant
4,5 M €Créances clients
2,6 M €Stocks
434 k €Trésorerie
752 k €Fonds propres
3,4 M €Capital social
25 k €Dettes financières
479 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
843 k €Dettes fiscales & sociales
291 k €Autres dettes exploitation
483 k €Rentabilité
Marge nette
0,5 %Résultat net / CA
Marge brute
15,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,8 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
0,0 %Rés. exploitation / CA
ROE
1,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
0,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
5,7 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
57,7 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
14,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-8,0 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-273 k €BFR
1,4 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
2,2 M €BFR en jours de CA
50 jrsCroissance CA
-11,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
36 jrsDélai clients
92 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA451,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,1 M € | 52 k € | 5,9 M € |
| 2023 | 11,4 M € | 47 k € | 5,8 M € |
| 2022 | 12,4 M € | 221 k € | 6,6 M € |
| 2021 | 12,0 M € | 183 k € | 6,3 M € |
| 2020 | 9,3 M € | 76 k € | 5,8 M € |
| 2019 | 8,8 M € | 173 k € | 5,7 M € |
| 2018 | 8,3 M € | 69 k € | 6,0 M € |
| 2017 | 7,6 M € | 108 k € | 6,0 M € |
| 2016 | 7,9 M € | 168 k € | 5,5 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN382408771
DénominationCAP'ALLIANCE
Sigle—
Date de création7 mai 1991
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.61Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège30
Juridique
SIREN382 408 771
SIRET (siège)382 408 771 00030
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social24 640 €
RCSRCS 382 408 771
TVA intracommunautaireFR50382408771
Code NAF/APE46.61Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Inscription RNE7 mai 1991
Effectif10 – 19 salariés