ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

NessRank Score

43/100

0100

Renta.47

Solva.30

Liquid.18

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

ERS

NessRank Score

43/100

0100

Renta.47

Solva.30

Liquid.18

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN382 473 957

SIRET (siège)382 473 957 00233

RCSRCS 382 473 957

TVA intracommunautaireFR56382473957

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social750 000 €

Création15 juillet 1991

Effectif31

Activité principaleConstruction de réseaux électriques et de télécommunications

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

43,0 M €

+8,5 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

-389,2 % vs 2022

Marge brute

26,7 M €

Profitabilité

-3,6 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

64 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

43,0 M €

Marge brute

26,7 M €

EBE

64 k €

EBITDA (additif)

64 k €

EBITDA (soustractif)

13,5 M €

Résultat d'exploitation

752 k €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

9,4 M €

Charges sociales

3,3 M €

Achats & charges ext.

16,4 M €

Impôts & taxes

408 k €

Bilan

Total actif

34,9 M €

Actif circulant

20,0 M €

Créances clients

9,2 M €

Stocks

9,1 M €

Trésorerie

354 k €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

750 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

15,2 M €

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

2,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-33,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

81,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,3 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,8 M €

BFR exploitation

13,8 M €

BFR en jours de CA

65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,5 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Salariés240

CA / salarié179 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2179,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	43,0 M €	-1,6 M €	34,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	39,7 M €	539 k €	33,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	37,2 M €	465 k €	33,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	30,3 M €	113 k €	30,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	36,9 M €	633 k €	30,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	33,4 M €	578 k €	32,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	33,4 M €	29 k €	29,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	34,4 M €	883 k €	28,1 M €	Social