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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN382 495 331

SIRET (siège)382 495 331 00045

RCSRCS 382 495 331

TVA intracommunautaireFR61382495331

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social192 440 €

Création1 juillet 1991

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

32,4 M €

+3,1 % vs N-1

Résultat net

485 k €

-50,4 % vs 2016

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

7,3 M €

EBE

121 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

32,4 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

121 k €

EBITDA (additif)

121 k €

EBITDA (soustractif)

2,3 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

485 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

701 k €

Achats & charges ext.

27,5 M €

Impôts & taxes

271 k €

Bilan

Total actif

36,1 M €

Actif circulant

31,0 M €

Créances clients

10,7 M €

Stocks

7,3 M €

Trésorerie

3,8 M €

Fonds propres

7,3 M €

Capital social

192 k €

Dettes financières

9,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

12,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

793 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

15,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

129,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

77,2 %

Dette nette

5,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,2 M €

BFR exploitation

5,7 M €

BFR en jours de CA

36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,1 %

Délai fournisseurs

164 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA501,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	32,4 M €	485 k €	36,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	31,4 M €	978 k €	36,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	30,2 M €	1,1 M €	34,7 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	29,9 M €	381 k €	33,8 M €	Social
2013· 31 décembre 2013	27,4 M €	259 k €	32,9 M €	Social