PHARM ADIS

NessRank Score

35/100

0100

Renta.44

Solva.18

Liquid.29

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

35/100

0100

Renta.44

Solva.18

Liquid.29

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN382 601 227

SIRET (siège)382 601 227 00020

RCSRCS 382 601 227

TVA intracommunautaireFR74382601227

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création23 juin 1991

Effectif22

Activité principaleActivités de conditionnement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

-6,6 % vs N-1

Résultat net

-282 k €

-107,6 % vs 2023

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

-5,7 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

581 k €

Résultat d'exploitation

-342 k €

Résultat net

-282 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

754 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

93 k €

Bilan

Total actif

13,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

365 k €

Trésorerie

666 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

6,0 M €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

438 k €

Dettes fiscales & sociales

671 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,6 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

268,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

239,1 %

Dette nette

5,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

300 k €

BFR exploitation

978 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,6 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3368,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,0 M €	-282 k €	13,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,3 M €	-136 k €	12,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	27 k €	7,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,8 M €	209 k €	7,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,1 M €	228 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	65 k €	5,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	233 k €	5,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,8 M €	176 k €	4,9 M €	Social