SARL CAUQUIL ET FILS

NessRank Score

60/100

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Renta.38

Solva.62

Liquid.33

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN382 803 773

SIRET (siège)382 803 773 00029

RCSRCS 382 803 773

TVA intracommunautaireFR07382803773

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création14 mai 1991

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,4 M €

+19,8 % vs N-1

Résultat net

230 k €

+27,4 % vs 2023

Marge brute

639 k €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,4 M €

Marge brute

639 k €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

-107 k €

Résultat d'exploitation

328 k €

Résultat net

230 k €

Salaires & traitements

564 k €

Charges sociales

160 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

6,8 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

637 k €

Stocks

4,3 M €

Trésorerie

894 k €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

156 k €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

177 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,6 %

Dette nette

-738 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,8 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA757,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	7,4 M €	230 k €	6,8 M €	Social
2023· 31 août 2023	6,2 M €	181 k €	5,7 M €	Social
2022· 31 août 2022	8,3 M €	254 k €	4,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	7,7 M €	212 k €	5,7 M €	Social
2020· 31 août 2020	5,0 M €	147 k €	5,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	5,6 M €	229 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 août 2018	6,0 M €	227 k €	4,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	5,8 M €	157 k €	3,8 M €	Social
2016· 31 août 2016	6,2 M €	86 k €	3,9 M €	Social