SECURI-NET

NessRank Score

36/100

0100

Renta.34

Solva.30

Liquid.22

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

36/100

0100

Renta.34

Solva.30

Liquid.22

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN382 808 228

SIRET (siège)382 808 228 00045

RCSRCS 382 808 228

TVA intracommunautaireFR83382808228

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création1 septembre 1991

Effectif12

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-6,4 % vs N-1

Résultat net

22 k €

-50,5 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

279 k €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

101 k €

Résultat d'exploitation

22 k €

Résultat net

22 k €

Salaires & traitements

798 k €

Charges sociales

158 k €

Achats & charges ext.

669 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

952 k €

Créances clients

571 k €

Stocks

49 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

279 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

155 k €

Dettes court terme

722 k €

Dettes fournisseurs

276 k €

Dettes fiscales & sociales

329 k €

Autres dettes exploitation

648 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

481 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

44,3 %

Dette nette

123 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

14 k €

BFR exploitation

344 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,4 %

Délai fournisseurs

151 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4552,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	22 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	45 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	44 k €	949 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	29 k €	613 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	-9 k €	533 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	49 k €	527 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	907 k €	-3 k €	522 k €	Social