CODEXCO

NessRank Score

64/100

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Renta.52

Solva.60

Liquid.43

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN382 816 528

SIRET (siège)382 816 528 00014

RCSRCS 382 816 528

TVA intracommunautaireFR54382816528

Forme juridiqueSociété d'exercice libéral par actions simplifiée

Capital social350 938 €

Création1 juillet 1991

Effectif03

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+11,2 % vs N-1

Résultat net

80 k €

-15,9 % vs 2022

Marge brute

562 k €

Profitabilité

6,9 %

Fonds propres

473 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

562 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

154 k €

Résultat d'exploitation

106 k €

Résultat net

80 k €

Salaires & traitements

295 k €

Charges sociales

108 k €

Achats & charges ext.

591 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

865 k €

Créances clients

405 k €

Stocks

712 €

Trésorerie

217 k €

Fonds propres

473 k €

Capital social

351 k €

Dettes financières

41 k €

Dettes court terme

601 k €

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

128 k €

Autres dettes exploitation

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,9 %

ROA

EBE / Total actif

8,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,1 %

Dette nette

-176 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

89 k €

BFR exploitation

243 k €

BFR en jours de CA

28 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,2 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2553,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	1,2 M €	80 k €	1,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,0 M €	95 k €	1,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	986 k €	2 k €	1,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	865 k €	71 k €	1,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	902 k €	77 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	873 k €	46 k €	1,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	798 k €	45 k €	1,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	770 k €	49 k €	1,2 M €	Social