THIRIEZ LITERIE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.71

Solva.37

Liquid.39

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.71

Solva.37

Liquid.39

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN382 914 893

SIRET (siège)382 914 893 00088

RCSRCS 382 914 893

TVA intracommunautaireFR75382914893

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création2 septembre 1991

Effectif22

Activité principaleFabrication de matelas

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

25,4 M €

+4,4 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

+19,4 % vs 2022

Marge brute

13,8 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

6,0 M €

EBE

147 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

25,4 M €

Marge brute

13,8 M €

EBE

147 k €

EBITDA (additif)

147 k €

EBITDA (soustractif)

8,8 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

3,4 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

11,7 M €

Impôts & taxes

244 k €

Bilan

Total actif

20,6 M €

Actif circulant

10,7 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

6,0 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

3,6 M €

Dettes court terme

6,4 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

545 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,2 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

48,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

32,6 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

851 k €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,4 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Salariés104

CA / salarié245 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1336,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	25,4 M €	1,2 M €	20,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	24,4 M €	972 k €	18,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	23,1 M €	909 k €	17,6 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC TIBERGHIEN

Identité

SIREN382914893

DénominationTHIRIEZ LITERIE

Sigle—

Date de création2 septembre 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE31.03Z

ActivitéFabrication de matelas

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège88

Juridique

SIREN382 914 893

SIRET (siège)382 914 893 00088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 382 914 893

TVA intracommunautaireFR75382914893

Code NAF/APE31.03Z — Fabrication de matelas

Inscription RNE2 septembre 1991

Effectif100 – 199 salariés