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NessRank Score

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Renta.49

Solva.33

Liquid.49

Dynam.17

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN382 954 279

SIRET (siège)382 954 279 00040

RCSRCS 382 954 279

TVA intracommunautaireFR87382954279

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social293 597 €

Création1 juillet 1991

Effectif12

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-52,9 % vs N-1

Résultat net

358 k €

+625,9 % vs 2022

Marge brute

-569 k €

Profitabilité

26,9 %

Fonds propres

15,3 M €

EBE

82 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

-569 k €

EBE

82 k €

EBITDA (additif)

82 k €

EBITDA (soustractif)

-2,5 M €

Résultat d'exploitation

-191 k €

Résultat net

358 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

499 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

-108 k €

Bilan

Total actif

187,0 M €

Actif circulant

6,2 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

59 k €

Trésorerie

158 k €

Fonds propres

15,3 M €

Capital social

294 k €

Dettes financières

3,1 M €

Dettes court terme

19,3 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

11,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-42,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-16,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,9 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12,6 M €

BFR exploitation

313 k €

BFR en jours de CA

-3415 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-52,9 %

Délai fournisseurs

491 jrs

Délai clients

760 jrs

Ressources humaines

Salariés33

CA / salarié40 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA11852,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	358 k €	187,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,8 M €	49 k €	189,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	12 k €	184,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	-1,2 M €	178,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	2,8 M €	175,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,6 M €	1,3 M €	170,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,9 M €	441 k €	168,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	323 k €	162,9 M €	Social