MEO-FICHAUX

NessRank Score

68/100

0100

Renta.47

Solva.67

Liquid.40

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN382 955 862

SIRET (siège)382 955 862 00018

RCSRCS 382 955 862

TVA intracommunautaireFR83382955862

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 216 897 €

Création30 août 1991

Effectif182 salariés (2023)

Adresse du siège68 RUE GUSTAVE SCRIVE

Activité principaleTransformation du thé et du café

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

150,1 M €

-31,0 % vs N-1

Résultat net

3,7 M €

+80,7 % vs 2022

Marge brute

25,1 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

92,4 M €

EBE

64 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

150,1 M €

Marge brute

25,1 M €

EBE

64 k €

EBITDA (additif)

64 k €

EBITDA (soustractif)

13,6 M €

Résultat d'exploitation

4,2 M €

Résultat net

3,7 M €

Salaires & traitements

7,8 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

125,0 M €

Impôts & taxes

797 k €

Bilan

Total actif

179,0 M €

Actif circulant

87,4 M €

Créances clients

24,4 M €

Stocks

35,7 M €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

92,4 M €

Capital social

38,2 M €

Dettes financières

8,7 M €

Dettes court terme

22,3 M €

Dettes fournisseurs

14,2 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

1,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

16,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

103,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,0 %

Dette nette

7,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

41,1 M €

BFR exploitation

45,9 M €

BFR en jours de CA

98 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-31,0 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Salariés182

CA / salarié825 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA518,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	150,1 M €	3,7 M €	179,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	130,4 M €	2,1 M €	174,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	102,1 M €	4,9 M €	160,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	90,0 M €	5,1 M €	151,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	85,7 M €	4,9 M €	140,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	89,4 M €	2,5 M €	136,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	85,9 M €	3,0 M €	133,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	74,3 M €	2,4 M €	132,2 M €	Social