THIMEAU

NessRank Score

73/100

0100

Renta.84

Solva.61

Liquid.53

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.61

Liquid.53

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN383 277 233

SIRET (siège)383 277 233 00011

RCSRCS 383 277 233

TVA intracommunautaireFR16383277233

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

Création21 octobre 1991

Effectif32

Activité principaleLocation et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,4 M €

+3,9 % vs N-1

Résultat net

12,2 M €

+16,4 % vs 2023

Marge brute

35,2 M €

Profitabilité

25,8 %

Fonds propres

64,4 M €

EBE

2,8 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,4 M €

Marge brute

35,2 M €

EBE

2,8 M €

EBITDA (additif)

2,8 M €

EBITDA (soustractif)

18,4 M €

Résultat d'exploitation

15,1 M €

Résultat net

12,2 M €

Salaires & traitements

12,2 M €

Charges sociales

2,9 M €

Achats & charges ext.

12,2 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

112,4 M €

Actif circulant

69,8 M €

Créances clients

908 k €

Stocks

779 k €

Trésorerie

7,4 M €

Fonds propres

64,4 M €

Capital social

160 k €

Dettes financières

7,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

6,8 M €

Autres dettes exploitation

413 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

25,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

31,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,0 %

ROA

EBE / Total actif

13,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

101,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,8 %

Dette nette

541 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,8 M €

BFR exploitation

-2,6 M €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,9 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2579,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	47,4 M €	12,2 M €	112,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	45,6 M €	10,5 M €	104,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	41,9 M €	8,1 M €	84,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,4 M €	3,7 M €	65,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,3 M €	-1,6 M €	57,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,4 M €	4,8 M €	63,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	33,4 M €	4,9 M €	57,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	35,3 M €	5,2 M €	53,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	33,2 M €	4,4 M €	47,9 M €	Social

Dirigeants

BARTHELEMY MORIN

—

Identité

SIREN383277233

DénominationTHIMEAU

Sigle—

Date de création21 octobre 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.29Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN383 277 233

SIRET (siège)383 277 233 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

RCSRCS 383 277 233

TVA intracommunautaireFR16383277233

Code NAF/APE77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Inscription RNE21 octobre 1991

Effectif250 – 499 salariés