VARGUS FRANCE

NessRank Score

43/100

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Renta.20

Solva.41

Liquid.53

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.41

Liquid.53

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN383 385 069

SIRET (siège)383 385 069 00034

RCSRCS 383 385 069

TVA intracommunautaireFR29383385069

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social650 000 €

Création1 septembre 1991

Effectif17 salariés (2023)

Adresse du siège12 AV DE NORVEGE

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Objet socialCommercialisation d'outillages de toute nature et notamment des outils tranchants fabriques par les Stes Vargus Ltd et Herlli Ag & plus généralement toutes opérations de toutes nature pouvant s'y rattacher directement ou indirectement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+6,8 % vs N-1

Résultat net

-213 k €

-294,1 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-3,7 %

Fonds propres

-320 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

-351 k €

Résultat d'exploitation

-250 k €

Résultat net

-213 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

562 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

188 k €

Fonds propres

-320 k €

Capital social

650 k €

Dettes financières

66 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

419 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

66,7 %

ROA

EBE / Total actif

-5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

308 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-20,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,4 %

Dette nette

-123 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-888 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,8 %

Délai fournisseurs

388 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Salariés17

CA / salarié338 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA1961,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,7 M €	-213 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	110 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,9 M €	-77 k €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	-157 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	-121 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	-40 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	164 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	-82 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

HARRY EHRENBERG

Gérant· Né en décembre 1948

FRANCK BITBOL

Commissaire aux comptes suppléant· Né en janvier 1968

Identité

SIREN383385069

DénominationVARGUS FRANCE

Sigle—

Date de création1 septembre 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège12 AV DE NORVEGE

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif17 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN383 385 069

SIRET (siège)383 385 069 00034

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social650 000 €

RCSRCS 383 385 069

TVA intracommunautaireFR29383385069

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE1 septembre 1991

Effectif17 salariés (2023)