VARGUS FRANCE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.20

Solva.41

Liquid.53

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.41

Liquid.53

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN383 385 069

SIRET (siège)383 385 069 00034

RCSRCS 383 385 069

TVA intracommunautaireFR29383385069

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social650 000 €

Création1 septembre 1991

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+6,8 % vs N-1

Résultat net

-213 k €

-294,1 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-3,7 %

Fonds propres

-320 k €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

-351 k €

Résultat d'exploitation

-250 k €

Résultat net

-213 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

562 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

188 k €

Fonds propres

-320 k €

Capital social

650 k €

Dettes financières

66 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

419 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

66,7 %

ROA

EBE / Total actif

-5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

308 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-20,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,4 %

Dette nette

-123 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-888 k €

BFR en jours de CA

-83 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,8 %

Délai fournisseurs

388 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Salariés17

CA / salarié338 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA1961,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,7 M €	-213 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	110 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,9 M €	-77 k €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	-157 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,5 M €	-121 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	-40 k €	3,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	164 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	-82 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN383385069

DénominationVARGUS FRANCE

Sigle—

Date de création1 septembre 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN383 385 069

SIRET (siège)383 385 069 00034

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social650 000 €

RCSRCS 383 385 069

TVA intracommunautaireFR29383385069

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE1 septembre 1991

Effectif10 – 19 salariés