SERVICES THERMI SANIT

NessRank Score

45/100

0100

Renta.43

Solva.24

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

STS

NessRank Score

45/100

0100

Renta.43

Solva.24

Liquid.26

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN383 589 819

SIRET (siège)383 589 819 00010

RCSRCS 383 589 819

TVA intracommunautaireFR75383589819

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 novembre 1991

Effectif11

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+15,9 % vs N-1

Résultat net

24 k €

+918,8 % vs 2021

Marge brute

584 k €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

80 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

584 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

224 k €

Résultat d'exploitation

22 k €

Résultat net

24 k €

Salaires & traitements

244 k €

Charges sociales

113 k €

Achats & charges ext.

466 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

538 k €

Actif circulant

483 k €

Créances clients

309 k €

Stocks

99 k €

Trésorerie

29 k €

Fonds propres

80 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

49 k €

Dettes court terme

378 k €

Dettes fournisseurs

290 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,8 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

61,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,6 %

Dette nette

20 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

56 k €

BFR exploitation

119 k €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,9 %

Délai fournisseurs

227 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié131 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2326,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	24 k €	538 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	906 k €	-3 k €	497 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	865 k €	5 k €	488 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	17 k €	516 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	2 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	113 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

VINCENT MARTIN

—

VINCENT, GEORGES, ROBERT MARTIN

—

Identité

SIREN383589819

DénominationSERVICES THERMI SANIT

SigleSTS

Date de création1 novembre 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN383 589 819

SIRET (siège)383 589 819 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

RCSRCS 383 589 819

TVA intracommunautaireFR75383589819

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE1 novembre 1991

Effectif10 – 19 salariés