P.T. INVESTISSEMENTS

NessRank Score

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Renta.77

Solva.46

Liquid.56

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.77

Solva.46

Liquid.56

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN383 661 360

SIRET (siège)383 661 360 00057

RCSRCS 383 661 360

TVA intracommunautaireFR37383661360

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 000 €

Création18 novembre 1991

Effectif12

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,9 M €

+21,4 % vs N-1

Résultat net

963 k €

-16,4 % vs 2022

Marge brute

6,7 M €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

15,9 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,9 M €

Marge brute

6,7 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

4,7 M €

Résultat d'exploitation

2,4 M €

Résultat net

963 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

319 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

542 k €

Bilan

Total actif

61,2 M €

Actif circulant

15,6 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

6 k €

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

15,9 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

8,2 M €

Dettes court terme

7,5 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

5,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,6 %

Dette nette

5,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,2 M €

BFR exploitation

54 k €

BFR en jours de CA

-187 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,4 %

Délai fournisseurs

149 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA917,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,9 M €	963 k €	61,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,8 M €	1,2 M €	58,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	-822 k €	58,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,5 M €	910 k €	52,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,3 M €	1,5 M €	49,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,7 M €	1,4 M €	47,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,7 M €	2,0 M €	43,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,6 M €	938 k €	41,9 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE, MICHEL THIRODE

—

LIONEL VERNIER

—

Identité

SIREN383661360

DénominationP.T. INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création18 novembre 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège57

Juridique

SIREN383 661 360

SIRET (siège)383 661 360 00057

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 000 €

RCSRCS 383 661 360

TVA intracommunautaireFR37383661360

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE18 novembre 1991

Effectif20 – 49 salariés