RIVES DE MOSELLE DEVELOPPEMENT

NessRank Score

53/100

0100

Renta.73

Solva.7

Liquid.24

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN383 668 068

SIRET (siège)383 668 068 00026

RCSRCS 383 668 068

TVA intracommunautaireFR82383668068

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social365 876 €

Création15 mars 1991

Effectif01

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

+112,0 % vs N-1

Résultat net

182 k €

+307,4 % vs 2021

Marge brute

6,1 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

896 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

6,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

6,1 M €

Résultat d'exploitation

-87 k €

Résultat net

182 k €

Salaires & traitements

11 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

26,1 M €

Actif circulant

26,1 M €

Créances clients

7 k €

Stocks

9,2 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

896 k €

Capital social

366 k €

Dettes financières

20,7 M €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

424 k €

Autres dettes exploitation

1,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2311,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2099,9 %

Dette nette

18,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,0 M €

BFR exploitation

8,1 M €

BFR en jours de CA

268 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

112,0 %

Délai fournisseurs

217 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA14,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,0 M €	182 k €	26,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	-88 k €	37,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,0 M €	-76 k €	30,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	-14 k €	32,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	-57 k €	29,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,5 M €	-37 k €	30,1 M €	Social