DEPHI
NessRank Score
65/100
0100
Renta.—
Solva.55
Liquid.73
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
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Liquid.73
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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN383 861 143
SIRET (siège)383 861 143 00048
RCSRCS 383 861 143
TVA intracommunautaireFR23383861143
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social105 000 €
Création11 décembre 1991
Effectif12
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
—
Résultat net
—
Marge brute
—
Profitabilité
—
Fonds propres
2,8 M €
EBE
30 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
—Marge brute
—EBE
30 k €EBITDA (additif)
30 k €Résultat d'exploitation
—Résultat net
—Bilan
Total actif
6,3 M €Actif circulant
5,0 M €Créances clients
1,5 M €Stocks
1,1 M €Trésorerie
1,9 M €Fonds propres
2,8 M €Capital social
105 k €Dettes financières
955 k €Dettes court terme
2,3 M €Dettes fournisseurs
1,4 M €Dettes fiscales & sociales
437 k €Autres dettes exploitation
4 k €Rentabilité
Marge nette
—Résultat net / CA
Marge brute
—Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
—Rés. exploitation / CA
ROE
—Résultat net / Fonds propres
ROA
—EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
45,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
33,6 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-32,2 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-914 k €BFR
806 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
1,2 M ۃvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | 6,3 M € |
| 2022 | — | — | 5,7 M € |
| 2020 | 11,8 M € | 795 k € | 6,1 M € |
| 2019 | 9,5 M € | 310 k € | 4,2 M € |
| 2018 | 9,0 M € | 394 k € | 4,2 M € |
| 2017 | 9,1 M € | 443 k € | 4,2 M € |
| 2016 | — | — | 3,9 M € |
Identité
SIREN383861143
DénominationDEPHI
Sigle—
Date de création11 décembre 1991
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.44Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège48
Juridique
SIREN383 861 143
SIRET (siège)383 861 143 00048
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social105 000 €
RCSRCS 383 861 143
TVA intracommunautaireFR23383861143
Code NAF/APE46.44Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Inscription RNE11 décembre 1991
Effectif20 – 49 salariés