TRAVYL

NessRank Score

27/100

0100

Renta.31

Solva.8

Liquid.12

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.31

Solva.8

Liquid.12

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN383 945 649

SIRET (siège)383 945 649 00010

RCSRCS 383 945 649

TVA intracommunautaireFR80383945649

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

Création31 décembre 1991

Effectif12

Adresse du siège1100 CHE DE LA TUILERIE

Activité principaleFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

-10,9 % vs N-1

Résultat net

35 k €

+112,9 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

795 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

519 k €

Résultat d'exploitation

155 k €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

405 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

7,6 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

624 k €

Trésorerie

19 k €

Fonds propres

795 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

512 k €

Dettes fiscales & sociales

286 k €

Autres dettes exploitation

55 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

500 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

377,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

374,8 %

Dette nette

3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,9 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

91 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2219,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,2 M €	35 k €	7,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,8 M €	-270 k €	7,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,7 M €	-1,2 M €	8,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	130 k €	8,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	99 k €	6,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,1 M €	63 k €	5,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,2 M €	-55 k €	5,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,6 M €	811 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,7 M €	126 k €	4,0 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE ZIRMI

Administrateur· Né en mai 1963

Identité

SIREN383945649

DénominationTRAVYL

Sigle—

Date de création31 décembre 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1100 CHE DE LA TUILERIE

Activité

Code NAF/APE22.21Z

ActivitéFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN383 945 649

SIRET (siège)383 945 649 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social400 000 €

RCSRCS 383 945 649

TVA intracommunautaireFR80383945649

Code NAF/APE22.21Z — Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques

Inscription RNE31 décembre 1991

Effectif20 – 49 salariés