SOC STEPHANOISE DES EAUX

NessRank Score

28/100

0100

Renta.13

Solva.45

Liquid.7

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.13

Solva.45

Liquid.7

Dynam.21

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN383 956 638

SIRET (siège)383 956 638 00043

RCSRCS 383 956 638

TVA intracommunautaireFR67383956638

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 250 000 €

Création3 décembre 1991

Effectif00

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,5 M €

-8,5 % vs N-1

Résultat net

-2,3 M €

+57,8 % vs 2023

Marge brute

-1,4 M €

Profitabilité

-19,6 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,5 M €

Marge brute

-1,4 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-1,3 M €

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

Résultat net

-2,3 M €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

6 k €

Achats & charges ext.

12,9 M €

Impôts & taxes

-87 k €

Bilan

Total actif

22,6 M €

Actif circulant

18,6 M €

Créances clients

12,3 M €

Stocks

91 k €

Trésorerie

64 €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

15,3 M €

Dettes financières

934 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

3,5 M €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-12,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-29,7 %

ROA

EBE / Total actif

-10,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,3 %

Dette nette

933 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,5 M €

BFR exploitation

9,0 M €

BFR en jours de CA

173 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,5 %

Délai fournisseurs

95 jrs

Délai clients

385 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,5 M €	-2,3 M €	22,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,6 M €	-5,4 M €	36,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	37,5 M €	58 k €	42,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	45,3 M €	-1,6 M €	558,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,6 M €	-3 k €	558,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	42,3 M €	948 k €	553,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	42,1 M €	1,7 M €	548,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	41,5 M €	2,2 M €	539,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	40,0 M €	1,1 M €	540,4 M €	Social

Dirigeants

BRUNO, JEAN, FRANCOIS GRAVELAIS

—

DENIS TESSIER

—

Identité

SIREN383956638

DénominationSOC STEPHANOISE DES EAUX

Sigle—

Date de création3 décembre 1991

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN383 956 638

SIRET (siège)383 956 638 00043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 250 000 €

RCSRCS 383 956 638

TVA intracommunautaireFR67383956638

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE3 décembre 1991

Effectif0 salarié