CAVES SAINT GILLES

NessRank Score

44/100

0100

Renta.9

Solva.57

Liquid.59

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN384 045 506

SIRET (siège)384 045 506 00019

RCSRCS 384 045 506

TVA intracommunautaireFR18384045506

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création20 décembre 1991

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

393 k €

+1,8 % vs N-1

Résultat net

-88 k €

+14,0 % vs 2020

Marge brute

233 k €

Profitabilité

-22,3 %

Fonds propres

-295 k €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

393 k €

Marge brute

233 k €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

-49 k €

Résultat d'exploitation

-79 k €

Résultat net

-88 k €

Salaires & traitements

213 k €

Charges sociales

65 k €

Achats & charges ext.

160 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

633 k €

Actif circulant

80 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

52 k €

Fonds propres

-295 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

309 k €

Dettes court terme

522 k €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

118 k €

Autres dettes exploitation

5 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-20,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,7 %

ROA

EBE / Total actif

-12,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-518 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-46,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-104,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,9 %

Dette nette

257 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-172 k €

BFR exploitation

-54 k €

BFR en jours de CA

-157 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,8 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5409,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	393 k €	-88 k €	633 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	386 k €	-102 k €	668 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	64 k €	672 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	-83 k €	673 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	-91 k €	653 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	860 k €	-142 k €	745 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN384045506

DénominationCAVES SAINT GILLES

Sigle—

Date de création20 décembre 1991

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN384 045 506

SIRET (siège)384 045 506 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 384 045 506

TVA intracommunautaireFR18384045506

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE20 décembre 1991

Effectif10 – 19 salariés