SOC DE L'HOTEL DU FLEUVE

NessRank Score

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Renta.35

Solva.57

Liquid.50

Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.31

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN384 111 316

SIRET (siège)384 111 316 00038

RCSRCS 384 111 316

TVA intracommunautaireFR53384111316

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 040 000 €

Création1 juillet 1992

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-4,3 % vs N-1

Résultat net

-150 k €

+11,7 % vs 2017

Marge brute

935 k €

Profitabilité

-7,7 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

935 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

304 k €

Résultat d'exploitation

-180 k €

Résultat net

-150 k €

Salaires & traitements

519 k €

Charges sociales

58 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

20,7 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

436 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

402 k €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

236 k €

Autres dettes exploitation

34 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,7 %

Dette nette

-202 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-959 k €

BFR exploitation

-688 k €

BFR en jours de CA

-176 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,3 %

Délai fournisseurs

402 jrs

Délai clients

80 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2645,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	2,0 M €	-150 k €	20,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	-170 k €	20,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	-160 k €	19,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN384111316

DénominationSOC DE L'HOTEL DU FLEUVE

Sigle—

Date de création1 juillet 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN384 111 316

SIRET (siège)384 111 316 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 040 000 €

RCSRCS 384 111 316

TVA intracommunautaireFR53384111316

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 juillet 1992

Effectif20 – 49 salariés