FLIPO RICHIR

NessRank Score

28/100

0100

Renta.26

Solva.15

Liquid.21

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN384 117 255

SIRET (siège)384 117 255 00032

RCSRCS 384 117 255

TVA intracommunautaireFR22384117255

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social650 000 €

Création1 janvier 1992

Effectif12

Activité principaleRéparation d'équipements électriques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

-5,1 % vs N-1

Résultat net

-139 k €

+82,7 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

-1,8 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

468 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

468 k €

EBITDA (additif)

468 k €

EBITDA (soustractif)

910 k €

Résultat d'exploitation

100 k €

Résultat net

-139 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

606 k €

Achats & charges ext.

4,6 M €

Impôts & taxes

88 k €

Bilan

Total actif

13,7 M €

Actif circulant

8,9 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

650 k €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

91 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

186,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

147,5 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

3,7 M €

BFR en jours de CA

105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,1 %

Délai fournisseurs

150 jrs

Délai clients

156 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1973,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,7 M €	-139 k €	13,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,1 M €	-805 k €	17,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,0 M €	130 k €	18,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,4 M €	231 k €	17,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	198 k €	11,3 M €	Social