INTERROLL

NessRank Score

44/100

0100

Renta.29

Solva.6

Liquid.44

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN384 142 121

SIRET (siège)384 142 121 00019

RCSRCS 384 142 121

TVA intracommunautaireFR27384142121

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création6 janvier 1992

Effectif21

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,2 M €

+267,3 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

-84,9 % vs 2022

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

-12,8 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,2 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

612 k €

Résultat d'exploitation

-1,9 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

7,6 M €

Impôts & taxes

214 k €

Bilan

Total actif

17,9 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

477 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

6,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

878 k €

Dettes fiscales & sociales

776 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-125,1 %

ROA

EBE / Total actif

-10,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

534,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

495,5 %

Dette nette

6,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

712 k €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

267,3 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2231,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,2 M €	-1,6 M €	17,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,3 M €	-840 k €	18,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,3 M €	-1,9 M €	19,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	-685 k €	15,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	-566 k €	16,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	-1,6 M €	15,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	-1,3 M €	14,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,4 M €	529 k €	14,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN384142121

DénominationINTERROLL

Sigle—

Date de création6 janvier 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE28.22Z

ActivitéFabrication de matériel de levage et de manutention

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN384 142 121

SIRET (siège)384 142 121 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 384 142 121

TVA intracommunautaireFR27384142121

Code NAF/APE28.22Z — Fabrication de matériel de levage et de manutention

Inscription RNE6 janvier 1992

Effectif50 – 99 salariés