MILHORAT ET CIE

NessRank Score

60/100

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Renta.70

Solva.19

Liquid.44

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN384 193 660

SIRET (siège)384 193 660 00022

RCSRCS 384 193 660

TVA intracommunautaireFR26384193660

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social250 000 €

Création2 janvier 1992

Effectif11

Activité principaleDécoupage, emboutissage

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

+44,3 % vs N-1

Résultat net

309 k €

+89,2 % vs 2023

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

316 k €

Résultat net

309 k €

Salaires & traitements

715 k €

Charges sociales

232 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

47 k €

Bilan

Total actif

5,9 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

880 k €

Stocks

140 k €

Trésorerie

486 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

445 k €

Dettes fiscales & sociales

251 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

70,1 %

Dette nette

737 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

325 k €

BFR exploitation

575 k €

BFR en jours de CA

27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

44,3 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1645,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,3 M €	309 k €	5,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,0 M €	163 k €	5,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,7 M €	-87 k €	4,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,3 M €	-303 k €	4,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,3 M €	77 k €	4,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,5 M €	117 k €	4,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,2 M €	172 k €	4,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,3 M €	240 k €	4,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,7 M €	353 k €	4,5 M €	Social