STE DES TRANSPORTS BAUMANN

NessRank Score

47/100

0100

Renta.25

Solva.45

Liquid.53

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

STB

NessRank Score

47/100

0100

Renta.25

Solva.45

Liquid.53

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN384 412 722

SIRET (siège)384 412 722 00033

RCSRCS 384 412 722

TVA intracommunautaireFR37384412722

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création1 janvier 1992

Effectif12

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,6 M €

+1,4 % vs N-1

Résultat net

-110 k €

-2762,3 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

-1,0 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,6 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

-454 k €

Résultat d'exploitation

-219 k €

Résultat net

-110 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

496 k €

Achats & charges ext.

8,6 M €

Impôts & taxes

119 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

7 k €

Trésorerie

950 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

704 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

804 k €

Autres dettes exploitation

488 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,8 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,1 %

Dette nette

-246 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-758 k €

BFR exploitation

534 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,4 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1689,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	10,6 M €	-110 k €	5,2 M €	Social
2023· 30 juin 2023	10,4 M €	4 k €	5,5 M €	Social
2022· 30 juin 2022	11,0 M €	-114 k €	5,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	9,3 M €	44 k €	6,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	7,6 M €	63 k €	4,9 M €	Social
2019· 30 juin 2019	7,1 M €	109 k €	3,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	6,6 M €	132 k €	4,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	3,7 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	3,5 M €	Social

Dirigeants

RAOUL POINSIGNON

Identité

SIREN384412722

DénominationSTE DES TRANSPORTS BAUMANN

SigleSTB

Date de création1 janvier 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN384 412 722

SIRET (siège)384 412 722 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 384 412 722

TVA intracommunautaireFR37384412722

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE1 janvier 1992

Effectif20 – 49 salariés