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LARS

NessRank Score

58/100

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Renta.50

Solva.83

Liquid.41

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN384 559 894

SIRET (siège)384 559 894 00025

RCSRCS 384 559 894

TVA intracommunautaireFR09384559894

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social568 620 €

Création23 janvier 1992

Effectif12

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35 k €

-32,4 % vs N-1

Résultat net

4,5 M €

+77,9 % vs 2023

Marge brute

-2,6 M €

Profitabilité

12779,2 %

Fonds propres

20,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35 k €

Marge brute

-2,6 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-5,2 M €

Résultat d'exploitation

5,7 M €

Résultat net

4,5 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

732 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

29,7 M €

Actif circulant

20,6 M €

Créances clients

8,2 M €

Stocks

715 k €

Trésorerie

10,7 M €

Fonds propres

20,1 M €

Capital social

569 k €

Dettes financières

11 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

643 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12779,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-7569,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16428,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,3 %

ROA

EBE / Total actif

19,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-17,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,4 %

Dette nette

-10,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,1 M €

BFR exploitation

8,2 M €

BFR en jours de CA

73288 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-32,4 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

84032 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA517168,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	35 k €	4,5 M €	29,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	52 k €	2,5 M €	24,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	60 k €	2,3 M €	20,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	18,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	315 k €	2,1 M €	14,6 M €	Social