STERENN & CO

NessRank Score

60/100

0100

Renta.63

Solva.49

Liquid.29

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

60/100

0100

Renta.63

Solva.49

Liquid.29

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN384 571 915

SIRET (siège)384 571 915 00022

RCSRCS 384 571 915

TVA intracommunautaireFR85384571915

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 585 600 €

Création1 janvier 1992

Effectif12

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

+19,0 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

-26,5 % vs 2023

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

26,9 %

Fonds propres

40,6 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

589 k €

Résultat d'exploitation

620 k €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

856 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

114 k €

Bilan

Total actif

58,0 M €

Actif circulant

38,3 M €

Créances clients

985 k €

Stocks

—

Trésorerie

159 k €

Fonds propres

40,6 M €

Capital social

4,6 M €

Dettes financières

7,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

420 k €

Dettes fiscales & sociales

743 k €

Autres dettes exploitation

252 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,8 %

Dette nette

7,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-430 k €

BFR exploitation

566 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,0 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Salariés39

CA / salarié152 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3434,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	5,9 M €	1,6 M €	58,0 M €	Social
2023· 31 août 2023	5,0 M €	2,2 M €	54,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	4,4 M €	1,8 M €	48,1 M €	Social
2021· 31 août 2021	4,5 M €	296 k €	50,0 M €	Social
2020· 31 août 2020	4,6 M €	1,2 M €	50,5 M €	Social
2019· 31 août 2019	4,7 M €	1,7 M €	41,5 M €	Social
2018· 31 août 2018	5,7 M €	2,1 M €	40,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	12,0 M €	1,2 M €	42,3 M €	Social
2016· 31 août 2016	77,3 M €	921 k €	49,1 M €	Social

Dirigeants

JACQUES BEAUDOUIN

PHILIPPE BERNARD

DAMIEN, PATRICE, MARIE DOUILLET

JACQUES GABILLET

JEAN-PAUL GARNIER

GILBERT METHIVIER

Laurent, Georges NUSS

JEAN-FRANCOIS RAMBOUR

JEAN SNORIGUZZI

Identité

SIREN384571915

DénominationSTERENN & CO

Sigle—

Date de création1 janvier 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN384 571 915

SIRET (siège)384 571 915 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 585 600 €

RCSRCS 384 571 915

TVA intracommunautaireFR85384571915

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 janvier 1992

Effectif20 – 49 salariés