PROFIL 06

NessRank Score

50/100

0100

Renta.42

Solva.27

Liquid.48

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.27

Liquid.48

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN384 732 582

SIRET (siège)384 732 582 00034

RCSRCS 384 732 582

TVA intracommunautaireFR93384732582

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création5 mars 1992

Effectif21

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,8 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

116 k €

+130,6 % vs 2023

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

147 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,8 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

147 k €

EBITDA (additif)

147 k €

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

186 k €

Résultat net

116 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

71 k €

Bilan

Total actif

6,7 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

294 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

510 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

104,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

80,3 %

Dette nette

974 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-386 k €

BFR exploitation

145 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

141 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2365,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	8,8 M €	116 k €	6,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	8,3 M €	50 k €	6,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	8,1 M €	88 k €	6,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	7,6 M €	52 k €	6,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	7,2 M €	280 k €	6,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	7,0 M €	573 k €	5,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	6,6 M €	177 k €	5,3 M €	Social
2016· 30 juin 2016	8,6 M €	-252 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN384732582

DénominationPROFIL 06

Sigle—

Date de création5 mars 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN384 732 582

SIRET (siège)384 732 582 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

RCSRCS 384 732 582

TVA intracommunautaireFR93384732582

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE5 mars 1992

Effectif50 – 99 salariés