DES PORTS

NessRank Score

31/100

0100

Renta.24

Solva.26

Liquid.25

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.24

Solva.26

Liquid.25

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN384 788 048

SIRET (siège)384 788 048 00013

RCSRCS 384 788 048

TVA intracommunautaireFR39384788048

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création11 mars 1992

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 octobre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

-11,7 % vs N-1

Résultat net

-77 k €

-130,6 % vs 2021

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

-4,6 %

Fonds propres

332 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

282 k €

Résultat d'exploitation

-68 k €

Résultat net

-77 k €

Salaires & traitements

638 k €

Charges sociales

149 k €

Achats & charges ext.

592 k €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

373 k €

Créances clients

—

Stocks

20 k €

Trésorerie

78 k €

Fonds propres

332 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

552 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

71 k €

Dettes fiscales & sociales

134 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-23,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

166,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

143,0 %

Dette nette

474 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-185 k €

BFR exploitation

-51 k €

BFR en jours de CA

-40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,7 %

Délai fournisseurs

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3790,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 octobre 2022	1,7 M €	-77 k €	3,1 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	1,9 M €	250 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,6 M €	-52 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	1,5 M €	795 €	2,7 M €	Social
2018· 31 mars 2018	1,5 M €	61 k €	2,2 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,5 M €	69 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN384788048

DénominationDES PORTS

Sigle—

Date de création11 mars 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN384 788 048

SIRET (siège)384 788 048 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 384 788 048

TVA intracommunautaireFR39384788048

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE11 mars 1992

Effectif20 – 49 salariés