CERCLE FINANCE

NessRank Score

35/100

0100

Renta.22

Solva.49

Liquid.45

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.49

Liquid.45

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN385 050 612

SIRET (siège)385 050 612 00063

RCSRCS 385 050 612

TVA intracommunautaireFR91385050612

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 673 €

Création1 avril 1992

Effectif02

Activité principaleAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

377 k €

-29,0 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-84,7 % vs 2022

Marge brute

141 k €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

-80 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

377 k €

Marge brute

141 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-115 k €

Résultat d'exploitation

4 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

181 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

237 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

294 k €

Actif circulant

83 k €

Créances clients

66 k €

Stocks

—

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

-80 k €

Capital social

41 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

169 k €

Dettes fournisseurs

17 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

33 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-4,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,6 %

Dette nette

-1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74 k €

BFR exploitation

50 k €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,0 %

Délai fournisseurs

26 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4800,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	377 k €	4 k €	294 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	532 k €	25 k €	333 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	576 k €	13 k €	288 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	415 k €	1 k €	388 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	559 k €	-23 k €	372 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	497 k €	-55 k €	320 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	668 k €	-97 k €	387 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	671 k €	-44 k €	490 k €	Social

Dirigeants

FRANCK MOREL

—

Identité

SIREN385050612

DénominationCERCLE FINANCE

Sigle—

Date de création1 avril 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.19B

ActivitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège63

Juridique

SIREN385 050 612

SIRET (siège)385 050 612 00063

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 673 €

RCSRCS 385 050 612

TVA intracommunautaireFR91385050612

Code NAF/APE66.19B — Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Inscription RNE1 avril 1992

Effectif3 – 5 salariés