SERIM

NessRank Score

59/100

0100

Renta.58

Solva.61

Liquid.41

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN385 100 995

SIRET (siège)385 100 995 00013

RCSRCS 385 100 995

TVA intracommunautaireFR17385100995

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 281 €

Création27 mars 1992

Effectif21

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

-1,9 % vs N-1

Résultat net

166 k €

-50,0 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

-145 k €

Résultat net

166 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

502 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

85 k €

Bilan

Total actif

11,2 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

175 k €

Stocks

91 k €

Trésorerie

462 k €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

563 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

826 k €

Dettes fiscales & sociales

506 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,6 %

ROA

EBE / Total actif

-1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,2 %

Dette nette

101 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-560 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,9 %

Délai fournisseurs

224 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3089,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,0 M €	166 k €	11,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	333 k €	10,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	-233 k €	9,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	-53 k €	8,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	44 k €	8,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,9 M €	245 k €	7,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,7 M €	334 k €	8,0 M €	Social