FTM

NessRank Score

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Renta.59

Solva.43

Liquid.79

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN385 115 100

SIRET (siège)385 115 100 00021

RCSRCS 385 115 100

TVA intracommunautaireFR40385115100

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

Création27 mars 1992

EffectifNN

Activité principaleFabrication de tapis et moquettes

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

312 k €

+8,4 % vs N-1

Résultat net

-1 k €

+91,5 % vs 2020

Marge brute

172 k €

Profitabilité

-0,3 %

Fonds propres

52 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

312 k €

Marge brute

172 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

110 k €

Résultat d'exploitation

4 k €

Résultat net

-1 k €

Salaires & traitements

49 k €

Charges sociales

12 k €

Achats & charges ext.

140 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

510 k €

Actif circulant

305 k €

Créances clients

112 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

157 k €

Fonds propres

52 k €

Capital social

16 k €

Dettes financières

84 k €

Dettes court terme

259 k €

Dettes fournisseurs

136 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

688 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

160,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-140,8 %

Dette nette

-73 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30 k €

BFR exploitation

-13 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,4 %

Délai fournisseurs

354 jrs

Délai clients

129 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1558,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	312 k €	-1 k €	510 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	288 k €	-12 k €	537 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	635 k €	18 k €	465 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	761 k €	38 k €	554 k €	Social

Dirigeants

JEAN, FRANCIS CHEVALIER

—

JEAN-FRANCIS CHEVALIER

—

Identité

SIREN385115100

DénominationFTM

Sigle—

Date de création27 mars 1992

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE13.93Z

ActivitéFabrication de tapis et moquettes

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN385 115 100

SIRET (siège)385 115 100 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social16 000 €

RCSRCS 385 115 100

TVA intracommunautaireFR40385115100

Code NAF/APE13.93Z — Fabrication de tapis et moquettes

Inscription RNE27 mars 1992

EffectifNon renseigné