HOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

NessRank Score

50/100

0100

Renta.51

Solva.66

Liquid.38

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.66

Liquid.38

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN385 295 621

SIRET (siège)385 295 621 00028

RCSRCS 385 295 621

TVA intracommunautaireFR52385295621

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 443 000 €

Création1 avril 1992

Effectif12

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

-94,2 % vs N-1

Résultat net

3,1 M €

-47,7 % vs 2022

Marge brute

-99 k €

Profitabilité

78,7 %

Fonds propres

28,3 M €

EBE

206 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

-99 k €

EBE

206 k €

EBITDA (additif)

206 k €

EBITDA (soustractif)

-1,9 M €

Résultat d'exploitation

625 k €

Résultat net

3,1 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

491 k €

Achats & charges ext.

4,1 M €

Impôts & taxes

147 k €

Bilan

Total actif

32,7 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

964 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

28,3 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

395 k €

Dettes fiscales & sociales

628 k €

Autres dettes exploitation

549 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

78,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

86,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,5 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-36 k €

BFR exploitation

592 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-94,2 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2993,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	4,0 M €	3,1 M €	32,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,9 M €	6,0 M €	31,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,3 M €	4,0 M €	27,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,1 M €	3,3 M €	26,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	5,3 M €	3,2 M €	25,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,6 M €	2,9 M €	27,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,0 M €	1,9 M €	26,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	27,0 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE, LAURENT, WILLIAM BARBERO

Identité

SIREN385295621

DénominationHOLDING DELTA INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création1 avril 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN385 295 621

SIRET (siège)385 295 621 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 443 000 €

RCSRCS 385 295 621

TVA intracommunautaireFR52385295621

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 avril 1992

Effectif20 – 49 salariés