ORLY 4 RESTAURATION

NessRank Score

54/100

0100

Renta.89

Solva.62

Liquid.12

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

54/100

0100

Renta.89

Solva.62

Liquid.12

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN385 312 020

SIRET (siège)385 312 020 00063

RCSRCS 385 312 020

TVA intracommunautaireFR70385312020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social375 000 €

Création1 avril 1992

Effectif12

Activité principaleRestauration de type rapide

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+3,1 % vs N-1

Résultat net

444 k €

+1378,1 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

12,8 %

Fonds propres

-527 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,6 M €

Résultat d'exploitation

334 k €

Résultat net

444 k €

Salaires & traitements

577 k €

Charges sociales

190 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

554 k €

Créances clients

232 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

-527 k €

Capital social

375 k €

Dettes financières

600 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

346 k €

Dettes fiscales & sociales

125 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-84,4 %

ROA

EBE / Total actif

7,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-113,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,6 %

Dette nette

567 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-222 k €

BFR exploitation

-96 k €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,1 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1667,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,5 M €	444 k €	4,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,4 M €	-35 k €	4,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,8 M €	2 k €	5,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	5,4 M €	-1,8 M €	6,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,9 M €	-1,9 M €	9,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	15,2 M €	-313 k €	7,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	16,8 M €	232 k €	7,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	15,3 M €	-650 k €	7,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	17,8 M €	1,2 M €	7,8 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC MOUHICA

Identité

SIREN385312020

DénominationORLY 4 RESTAURATION

Sigle—

Date de création1 avril 1992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE56.10C

ActivitéRestauration de type rapide

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège63

Juridique

SIREN385 312 020

SIRET (siège)385 312 020 00063

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social375 000 €

RCSRCS 385 312 020

TVA intracommunautaireFR70385312020

Code NAF/APE56.10C — Restauration de type rapide

Inscription RNE1 avril 1992

Effectif20 – 49 salariés